2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 3863168008.86元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24电网CP016 | 8.24% | ||||
| 24国泰君安CP009 | 8.19% | ||||
| 22广发银行01 | 5.83% | ||||
| 23汇金MTN006A | 5.56% | ||||
| 25工商银行CD043 | 5.36% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 53.91% |
| 企业短期融资券 | 22.20% |
| 其中：政策性金融债 | 5.23% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 84.54 % |
| 基金总资产 | 3685245009.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24电网CP016 | 8.22% | ||||
| 22广发银行01 | 5.82% | ||||
| 23汇金MTN006A | 5.57% | ||||
| 22紫金矿业MTN001 | 5.02% | ||||
| 22进出13 | 3.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.95% |
| 企业短期融资券 | 11.79% |
| 其中：政策性金融债 | 10.50% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.27 % |
| 基金总资产 | 3861122016.01元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24东航股SCP001 | 8.27% | ||||
| 24电网CP016 | 8.19% | ||||
| 24宝钢SCP002 | 6.06% | ||||
| 22广发银行01 | 5.80% | ||||
| 19陕煤化MTN006 | 5.09% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 41.71% |
| 企业短期融资券 | 26.65% |
| 其中：政策性金融债 | 10.59% |
